黔东南州商务局2021年度部门决算公开说明

黔东南州商务局2021年度部门决算公开说明

目  录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）2021年度收入决算情况说明

（三）2021年度支出决算情况说明

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州商务局概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资方针、政策和法律法规，拟订相关措施和管理办法并监督实施。

2、推进全州流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责拍卖、典当、二手车、报废汽车回收拆解、汽车燃气加气站经营等事项的行政审批及经营主体的备案并进行监督管理。

3、拟订全州国内贸易发展规划；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议。拟订和指导全州大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；负责拟订和组织实施全州物资行业发展规划；提出规范物资市场体系的政策措施。

4、牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

5、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；对进出口企业经营资格实行备案管理。

6、负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

7、牵头拟订全州服务贸易发展规划并组织实施。

8、指导协调全州外商投资工作，依照授权，审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9、负责全州对外经济合作工作；负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。

10、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策；负责管理协调全州口岸工作。

11、贯彻执行国家关于开发区建设的发展战略和方针政策，提出相关建议；指导开发区编制中长期发展规划并组织实施。协调处理全州开发区的有关重大事宜。

（二）部门预算单位构成

黔东南州商务局是黔东南州人民政府的工作组成部门，为正处级行政单位。内设办公室、流通业发展科、市场运行科、外经贸科、开发区管理科、行政审批服务科、资产资金管理科、综合执法科、人事教育科（党建办）、离退休工作科共10个科（室）。核定行政编制25名，公勤人员编制5名。下属3个财政全额补助直属事业单位：中国国际贸易促进委员会黔东南州支会（副县级）、黔东南州商务流通服务中心（副县级）、黔东南州电子商务服务中心（正科级）。经费由州商务局统一核算。

部门人员构成见下表：

二、贵州省黔东南州商务局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州商务局2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州商务局2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州商务局2021年度收支决算总计5877.65万元，与2020年3804.78相比，增加2072.87万元，增长54.48%。主要原因是：本年新增地方专项债基金收入 。

（二）贵州省黔东南州商务局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计5373.86万元，其中：财政拨款收入5365.16万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8.7万元，占0.16%。

（三）贵州省黔东南州商务局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计5268.44万元，其中：基本支出1448.06万元，占27.49%；项目支出3820.38万元，占72.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州商务局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州商务局2021年度财政拨款收支决算总计5868.95万元。与2020年相比，增加2064.17万元，增长54.25%。主要原因是：本年新增地方专项债基金收入。

（五）贵州省黔东南州商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出2259.74万元，占本年支出合计的42.96%。与2020年3263.01万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1003.27万元，降低30.75%，。主要原因是：本年一般公共预算财政拨款项目支出相比上年减少，如上年实施的项目-畅享黔东南消费券500万元，本年未继续实施。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出2259.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）支出973.94 万元，占43.1%；社会保障和就业（208）支出 403.72万元，占17.87 %；商业服务业（216）支出778.64万元，占34.46%；住房保障（221）支出41.85万元，占1.85 %；卫生健康支出（210）支出61.59万元，占2.72 %.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1009.11 万元，上年结转结余503.78万元，共计1512.89万元。支出决算为2259.74万元，完成当年预算的149.4%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增了部分中央、省下划项目资金，并发生了部分支出。黔东南州商务局2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算535.73万元，支出决算621.02万元，完成预算数的115.9%，决算大于预算的主要原因是：一是本年支付了上年度第四季度目标绩效奖。二是本年有新招录人员，相应支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70万元，上年结转54.7万元。支出决算29万元，完成预算的23.3%，决算小于预算的主要原因是：受疫情影响，2021年未开展凯里民博会，博览经费未使用。以及财政收回了上年度结余资金。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初未申请财政预算，决算为319.88万元，主要原因是：年中新增下达了绩效目标奖预算资金。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休（项）。年初预算为267.29万元，上年结转36.74万元，共计304.03万元，支出决算为340.2万元，超出年初预算36.17万元。主要原因为本年新增离退休人员死亡，需按政策规定支付抚恤金和丧葬费，追加了预算。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.15万元，上年结转7.46万元。支出决算为50.05万元，超出年初预算0.9万元，主要原因：本年有人员变动。

（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.82万元，决算支出为13.47万元，完成预算的59%。主要原因为：本年有人员变动。

（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。该科目年初未预算，上年结转1.96万元，决算支出为1万元，财政收回了结余资金0.96万元。

（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初未申请财政预算，支出决算388.57万元.主要原因是：年中省厅下达了商务发展专项资金—市场监测和商贸统计、电商供应链云仓服务、促进消费以及城乡高效配送和农产品冷链物流建设等项目资金共计676.65万元，截至2021年底，支出388.57万元。

（9）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初未申请财政预算，上年结转364.97万元，决算支出339.07万元。主要原因为：本年支付上年未结事项以及财政收回以前年度结转结余资金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算下达数为41.85万元，决算支出41.85万元。完成预算100%。

（11）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理（项）。上年结转4万元，年初未申请财政安排预算，决算支出4万元，原因是本年支付上年未结事项。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.02万元，上年结转6.04万元，决算支出61.59万元，高于年初预算和上年结转之和，主要原因是：年中追加退休人员医疗缴费预算。

（13）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。上年结转51.14万元，决算支出50万元，财政收回结余资金1.14万元。

（六）贵州省黔东南州商务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州商务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1448.05万元，其中：人员经费1340.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费等；公用经费108万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等。

（七）贵州省黔东南州商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.78万元，支出决算为13.16万元，决算数小于预算数，主要原因是经费较为紧缺，部分支出于2022年年初列支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.16万元，比上年减少22.47万元，降低63.06%，降低原因是2020年新购置了一辆公务用车，本年没有购置车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，此项支出年初无预算，也没有相关的出国安排；公务用车购置及运行维护费支出10.83万元，，比上年降低23万元，降低68%，降低原因是上年新购置一辆公务用车，本年未新购置公务用车；公务接待费支出2.33万元，比上年增长0.55万元，增长30.86%，原因是本年上下级间工作往来频次相对上年有所增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。贵州省黔东南州商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算16.28万元，支出决算10.83万元,完成预算的66.5%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费10.83万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费和保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆.

（3）公务接待费预算2.5万元，支出决算2.33万元，完成预算的93.2%。国内公务接待支出2.33万元，主要是上下级间业务往来、调研交流、检查指导等发生的公务接待支出。贵州省黔东南州商务局2021年国内公务接待29批次，143人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州商务局2021年政府性基金预算财政拨款（地方专项债）本年收入3000万元，本年支出3000万元，用于黔东南州智慧物流园建设项目。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2021年贵州省黔东南州商务局机关运行经费支出108万元，比2020年减少27.34万元，主要原因是共用经费预算收入减少，公用经费支出相应减少。实际有部分办公支出由项目经费调剂开支，未列入此统计范围。

2、政府采购支出情况

2021年贵州省黔东南州商务局政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贵州省黔东南州2021年度部门决算汇总（本级）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：下属事业单位-黔东南州贸促会配置一辆越野车、黔东南州商务流通促进中心配置一辆小客车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2021年度我单位州本级预算支出项目资金共计70万元，涉及2个项目，并按要求设定了预算绩效目标，2022年4月，我单位组织对2021年度一般公共预算项目（州本级预算安排）支出开展了绩效自评工作。

（2）部门整体支出绩效自评情况：我单位根据2021年度工作计划及州委、州政府下达的目标任务，认真履行职责，较好地完成了各项工作，为推进商务事业和全州经济社会发展作出了积极贡献。根据部门整体支出绩效自评表评分，得分95分，部门整体支出绩效为“优”。

（3）州本级预算项目支出绩效自评结果

项目一：博览经费

该项目自评得分为90分。该项目年初预算资金40万元。发现的主要问题及原因：由于疫情等因素影响，原既定在凯里举办的民博会没有实施，未发生支出，资金预算执行率为0.其他展会活动都按照上级部门的要求组织了相关企业进行参展。 

项目二：州农产品促销专班和成品油市场整治专班工作经费

该项目自评得分为95分。该项目预算资金30万元，发现的主要问题及原因：该项目资金由年初的农产品促销经费调整预算而来，主要用于解决农专班和成品油专项整治专班的工作运转，确保完成各项工作任务。

州本级项目支出绩效目标自评表

（4）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

我单位无重点项目。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理（项）：指反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

（二十）一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）：指反映除一般公共服务支出所述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二十一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）：指反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

（二十六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十七）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（二十八）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：指反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

州商务局2021年决算公开报表.xls